23 Дек 2018

Корректировка оборотно-сальдовой ведомости по 10 счету в ERP 8.3 ред. 2.4.3

Обнаружилось минусовое, красное конечное сальдо на ноябрь 2018 года на субсчетах (10.02, 10.04, 10.06 и т.д.) 10-го счета. Нужно исправить минусовое сальдо по кол-ву на складах номенклатуры и отрицательное сальдо суммы дебета на конец месяца, иначе будут проблемы с закрытием месяца.

Исправлять минусовые последствия проводок документов по субсчетам (причины неизвестны) будем через операции регламентированного учета, посматривая в отчет по оборотно-сальдовой ведомости (ОСВ) по 10 счету как в итоге исправляется минусовая краснота по дебету после ручных проводок.

01 Для начала, откроем отчет по ОСВ и увидим проблему. Регламентированный учет - Отчеты: Оборотно-сальдовая ведомость по счету, если ее там нет, то включить через Настройка действий:

02 Теперь откроется формирование отчета, где выполним его настройки: выберем Ноябрь месяц и нажмем кнопку Показать настройки:

02.1 Настраиваем параметры формирования отчета на вкладке Группировка:

02.2 Следующая вкладка Отбор, добавляем новый элемент Количество ДТ (кон. сальдо), которое будем исправлять в дальнейшем через операции регламентированного учета:

03 Смотрим отчет:

04 Из отчета выберем одну проблемную номенклатуру "Балка" по которой минус на субсчете 10.06 в кол-ве -398 и сумме -169394,50 на складе "АХО РРЦ Красноярск" в подразделении "РРЦ Красноярск" и заново настроим данный отчет, чтобы более детально рассмотреть проводки по номенклатуре "Балка", нажимаем Показать настройки:

05 В сформированном ОСВ по этой номенклатуре "Балка" понимаем какое кол-во и сумму будем "перекидывать" внутри субсчета 10.06 вручную регл. операцией:

06 Теперь создаем ручные проводки для исправления минуса через Регламентированный учет - Операции (регл. учет):

07 Создаем операцию:

07.1 Заполняем вкладку Основная для операции регламентированного учета:

07.2 Вкладка Бухгалтерский и налоговый учет, где будем формировать сами проводки. Для номенклатуры "Балка" ручная проводка выглядит так:

08 После Провести и закрыть, заново формируем отчет ОСВ и видим исправленную красноту дебета на 10.06 для Номенклатуры "Балка" на конец ноября 2018 года:

Подобным образом исправляем все сальдо по другим номенклатурам добавляя проводки в созданную операцию регл. учета.

09 После того как минусы будут исправлены по Количество ДТ (кон. сальдо), сформируем отчет с другим отбором, по БУ Дт (кон. сальдо):

Исправляем оставшиеся сальдо на конец периода по номенклатурам операциями регл. учета. из этого отчета по БУ Дт (кон. сальдо) аналогично как и ранее по Количество ДТ (кон. сальдо).

Оцените материал